1. Giới thiệu về AEVO
Aevo là một sàn giao dịch phi tập trung chuyên về giao dịch phái sinh, bao gồm quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn. Aevo sử dụng giải pháp Lớp 2 tùy chỉnh sử dụng Celestia để đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu, kết hợp tính bảo mật mạnh mẽ của Ethereum với tốc độ khớp lệnh ngoài chuỗi và giải quyết trên chuỗi. Một trong những sản phẩm sáng tạo nhất của Aevo là hợp đồng tương lai token trước khi ra mắt, cho phép các nhà giao dịch suy đoán về một token trước khi nó được ra mắt chính thức.
2. Đặc điểm dự án AEVO
(1) Sổ lệnh ngoài chuỗi
Aevo sử dụng công nghệ sổ đặt hàng ngoài chuỗi Sau khi người tạo và người nhận đơn hàng được khớp thành công, thông tin liên quan sẽ được đưa vào hợp đồng thông minh của Aevo. Thiết kế này cải thiện hiệu quả giao dịch đồng thời đảm bảo an ninh giao dịch thông qua đánh giá hệ thống rủi ro ngoài chuỗi.
(2) Kiến trúc OpStack
Aevo được xây dựng trên nền tảng Ethereum và dựa trên OpStack, được gọi là AevoL2Rollup. Kiến trúc này cho phép các giao dịch được xử lý bằng hợp đồng thông minh và giải quyết hàng giờ trên mạng chính Ethereum thông qua trình sắp xếp thứ tự của Conduit, đảm bảo rằng các giao dịch diễn ra hiệu quả và an toàn.
(3) Hợp đồng tương lai “Token OTC” duy nhất
Sản phẩm này cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào các token chưa ra mắt, có quyền truy cập sớm vào các thị trường tiềm năng thông qua các tùy chọn đòn bẩy cụ thể. Người dùng có thể sử dụng hợp đồng để giao dịch các token chưa trực tuyến. Sau khi các token liên quan được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung, hợp đồng tương lai sẽ được chuyển đổi thành hợp đồng vĩnh viễn thông thường.
(4) Chức năng Theta Vault độc đáo
①Theta Vault là một kho tiền có thể tự động đưa ra các quyền chọn hết tiền và kiếm phí bảo hiểm hàng tuần cho những người dùng gửi tiền. Người dùng chỉ cần thực hiện một khoản tiền gửi đơn giản và kho tiền sẽ tự động bắt đầu thực hiện các chiến lược quyền chọn cụ thể. Vì các quyền chọn hết tiền không thể được thực hiện nên chúng có thể được sử dụng làm công cụ thu nhập cố định.
② Sử dụng Pyth Network làm oracle của kho bạc Chương trình Pyth oracle là một thuật toán tổng hợp, kết hợp dữ liệu do nhà cung cấp gửi và tạo ra giá tổng hợp và khoảng tin cậy của nguồn giá tương ứng trong quá trình tính toán, do đó giá Pyth cao hơn. thực tế.
③Sử dụng Mô hình để thực hiện đấu giá quyền chọn trong vault
(5) Earn Vault, kho thu nhập mới
Earn Vaults là một loạt kho tiền thu nhập mới được thiết kế để có hồ sơ rủi ro bổ sung cho Theta Vaults. Earn Vaults sử dụng chiến lược được tài trợ đầy đủ cho phép người gửi tiền tận dụng sự biến động của Ethereum (ETH) trong tuần đồng thời đảm bảo vốn của họ được bảo vệ.
3. Hiệu suất thị trường của Aevo
(1) Từ góc độ khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch hàng tuần của nền tảng AEVO đã tăng đáng kể kể từ tháng 10 năm 2023. Khối lượng giao dịch của hợp đồng vĩnh viễn vẫn ở mức khoảng 90% kể từ tháng 10, trong khi khối lượng giao dịch quyền chọn vẫn ở mức khoảng 9,75% trong cùng kỳ. Khối lượng giao dịch giao ngay cực kỳ thấp, thường dưới 0,25%.
Đánh giá từ dữ liệu hàng ngày, hai ngày mà khối lượng giao dịch tăng vọt là 2024.01.20 và 2024.01.26. Hai ngày này cũng là những ngày Aevo lần lượt tung ra các hợp đồng tương lai $ALT và $JUP.
(2) So sánh các sản phẩm tương tự
4. Phân tích toàn diện về Aevo
(1) Ưu điểm
1. Cơ chế và tốc độ mới, Hợp đồng Pre-Launch+ tạo thành thiên đường cho các nhà đầu cơ.
2. Tiền xu vẫn chưa được phát hành. Là một trong số ít DEX chưa phát hành tiền xu, nên có những kỳ vọng về airdrop, điều này có thể thu hút mọi người tương tác.
3. Hiện tại là DEX phái sinh duy nhất dựa trên OP-Stack.
4. Dòng VC đầu tư vào nó rất sang trọng – Paradigm và Coinbase.
(2) Nhược điểm
1. Trong lĩnh vực phái sinh DEX, có hiệu ứng người thắng được tất cả.
Trong dữ liệu ở trang thứ năm, thậm chí bao gồm cả dữ liệu về âm lượng cọ (những dữ liệu có tỷ lệ Volume/TVL quá cao), vị trí thứ mười chỉ bằng 1/7 vị trí đầu tiên. Do đó, nếu muốn tồn tại, bạn phải có sự đổi mới công nghệ của riêng mình, có thể là đổi mới cơ học (chẳng hạn như Phương trình), nền kinh tế token độc đáo (chẳng hạn như GMX) hoặc thâm niên (DYDX). Đáng tiếc là AEVO không có cải tiến kỹ thuật nào bắt mắt.
2. Dòng tiền của nhà đầu tư trái ngược với kỳ vọng của AEVO.
AEVO tập trung vào các quyền chọn, cả kho quyền chọn và thu nhập cố định cao cấp, nhưng khối lượng giao dịch gần đây cho thấy giao dịch hợp đồng chiếm 90% tổng khối lượng giao dịch. Điều này cho thấy đại đa số nhà đầu tư cá nhân hiện nay không mua quyền chọn mà vẫn thích “Pre-Launch”. Điều này cũng cho thấy ban lãnh đạo của AEVO đang gặp vấn đề trong việc hoạch định chiến lược doanh nghiệp và phán đoán thị trường.
