Các trader có thể sử dụng 5 chỉ báo dưới đây để có được tín hiệu sớm nhất về thời điểm thị trường giá xuống sắp kết thúc.
.jpg)
Hiện nay, khi thị trường tăng giá kết thúc và theo sau bởi một mùa đông tiền mã hóa kéo dài đã khiến không ít trader lo ngại. Giá Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới mức thấp hơn tưởng tượng và một số nhà đầu tư thậm chí còn lo sợ liệu rằng BTC có thể phục hồi sau đợt sụt giảm nghiêm trọng này hay không.
Với tình hình giá giảm mỗi ngày, câu hỏi đặt ra là "Khi nào thị trường chạm đáy và thị trường giá giảm sẽ kéo dài bao lâu?"
Mặc dù không thể dự đoán chính xác thời điểm kết thúc, nhưng việc nghiên cứu các xu hướng giảm trước đó có thể giúp trader có mốt số tín hiệu về thời điểm kết thúc của đợt sụt giảm nghiêm trọng này.
Ngành công nghiệp tiền mã hóa bắt đầu phục hồi
Một trong những dấu hiệu rõ nhất cho thấy mùa đông tiền mã hóa đã đến chính là các công ty trong hệ sinh thái tiền mã hóa tìm cách cắt giảm chi phí để vượt qua thời kỳ khó khăn sắp tới.
Trong năm 2018 và 2019, các trang báo ngập tràn những tiêu đề về việc "ông lớn" trong ngành bắt đầu sa thải một số lượng nhân viên nhất định, bao gồm các công ty công nghệ như ConsenSys và Bitmain, và các sàn giao dịch tiền mã hóa như Huobi và Coinfloor.
Những làn sóng thông báo sa thải gần đây có thể kể đến như Coinbase sa thải 18% nhân viên hay Gemini Wei cắt giảm 10% là điều đáng lo ngại và tình trạng này có thể sẽ còn tăng hơn nữa. Như vậy, sẽ còn quá sớm để coi số liệu này là bằng chứng cho thấy thị trường gấu đang suy giảm.
Và khi các công ty bắt đầu tuyển dụng trở lại cũng như các dự án mới ra mắt với các thông báo tài trợ đáng chú ý thì đây chính là dấu hiệu cho thấy mùa xuân tiền mã hóa đang quay về. Điều này cũng có nghĩa là các quỹ đang bắt đầu quay trở lại hệ sinh thái và thời kỳ tồi tệ nhất của thị trường giá giảm đã qua.
SMA 200 tuần của Bitcoin lật thành kháng cự hoặc hỗ trợ
Một điểm báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ giảm giá nhiều lần trong lịch sử của Bitcoin là khi giá trượt dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 tuần và sau đó tăng trở lại trên mức đó.
Biểu đồ BTC/USD 1 tuần.
Như được hiển thị bởi khu vực được đánh dấu bằng mũi tên màu tím trong biểu đồ ở trên, các trường hợp giá BTC giảm dưới đường SMA 200 tuần (đường màu xanh lam nhạt) và sau đó tăng trở lại trên đó xảy ra trước xu hướng tăng trên thị trường.
Giá BTC ổn định tăng trở lại trên mức giá thực tế, là tổng giá mua của tất cả bitcoin, được biểu thị bằng đường màu xanh lá cây trong biểu đồ ở trên, cũng có thể được sử dụng để xác nhận thêm rằng xu hướng thị trường đang chuyển sang tích cực.
Chỉ số RSI
Một chỉ báo kỹ thuật khác có thể cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm thị trường giá xuống đạt mức thấp nhất là Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative strength index – RSI).
Cụ thể hơn, trong thị trường giá giảm trước đó, RSI Bitcoin đã rơi vào vùng quá bán và giảm dưới điểm 16 vào khoảng thời gian BTC thiết lập mức thấp.
Biểu đồ BTC/USDT 1 ngày.
Dựa trên hai trường hợp được đánh dấu ở trên bằng các vòng tròn màu cam, phải đến khi chỉ báo RSI leo trở lại trên 70 vào vùng quá mua thì nó mới được xác nhận rằng mức thấp đã được thực hiện và từ đó cho thấy nhu cầu tăng trở lại trên thị trường.
Giá trị thị trường so với giá trị thực tế (MVRV-Z Score)
MVRV-Z Score là một chỉ báo nhằm xác định các giai đoạn khi Bitcoin được định giá quá cao hoặc được định giá thấp hơn so với giá trị hợp lý của nó.
MVRV-Z Score
Đường màu xanh lam trong biểu đồ ở trên đại diện cho vốn hóa thị trường hiện tại của Bitcoin, đường màu cam là giá thực tế và đường màu đỏ là Z Score test độ lệch chuẩn giúp rút ra các điểm cực trong dữ liệu giữa giá trị thị trường và giá trị thực.
Như trên biểu đồ, thị trường giá giảm trước đó trùng với Z-score dưới 0,1, được đánh dấu bởi dải màu xanh lá cây ở dưới cùng. Khởi đầu của một xu hướng tăng mới không được xác nhận cho đến khi chỉ báo này tăng trở lại trên 0,1 điểm.
Dựa trên hiệu suất lịch sử, chỉ báo cho thấy rằng Bitcoin có thể vẫn tồn tại nhiều bất lợi trong tương lai gần, kéo theo sau đó là một khoảng thời gian dài của hành động giá đi ngang.
Hệ số nhân trung bình động trong 2 năm
Chỉ báo cuối cùng có thể cung cấp cách đơn giản để các nhà đầu tư Bitcoin biết khi nào thị trường giá giảm kết thúc là hệ số nhân trung bình động 2 năm. Chỉ báo này theo dõi đường trung bình động (MA) 2 năm và nhân 5x MA 2 năm với giá Bitcoin.
MA 2 năm
Thị trường sẽ rơi vào chu kỳ giá giảm bất cứ khi nào giá BTC giảm dưới đường MA 2 năm. Và như vậy khi giá tăng trở lại trên đường MA 2 năm, xu hướng tăng sẽ diễn ra.
Mặt khác, giá leo lên trên đường MA 2 năm x5 báo hiệu thị trường giá tăng toàn diện và đây là thời điểm tốt để chốt lời.
Các trader có thể sử dụng số liệu như một tín hiệu cho thời điểm tích lũy tốt, đánh dấu bằng các khu vực bóng mờ màu xanh lá cây, hoặc có thể đợi cho đến khi giá BTC vượt trên MA 2 năm như một tín hiệu cho thấy thị trường giá giảm kết thúc.
Bất kể trader chọn áp dụng các chỉ báo trên như thế nào, điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo nào là hoàn hảo và luôn tồn tại nhiều rủi ro giảm giá hơn.
