Bắt kịp con sóng Memecoin tiếp theo với Pump.Fun

  1. Giới thiệu dự án

Pump.Fun là một nền tảng tập trung vào việc tạo và giao dịch memecoin trên chuỗi khối Solana và Blast.

Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2023, Pump.Fun đã thu hút cả những người kỳ cựu và những người mới tham gia vào crypto nhờ tính dễ sử dụng của nó. Nền tảng này giúp mọi người dễ dàng tung ra đồng coin của riêng mình bằng cách giảm các rào cản kỹ thuật cần thiết để tạo ra coin mới.

Pump.Fun sử dụng cơ chế bonding curve thay vì order book truyền thống để xác định giá token và khi nhu cầu tăng, giá sẽ tăng tương ứng, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư sớm. Ngoài ra, Pump.Fun còn hỗ trợ nhiều loại blockchain khác nhau và chi phí tạo token thấp, giúp các dự án thử nghiệm trở nên thân thiện hơn về mặt chi phí.

Pump.Fun cho phép người dùng phản ứng nhanh chóng với các sự kiện tin tức hoặc hiện tượng xã hội khác bằng cách tạo token (đôi khi được gọi là memecoin hoặc shitcoin). Ví dụ: nếu có tin tức về trận động đất ở Thành phố New York, người dùng có thể tạo ngay token liên quan đến trận động đất đó trên Pump.Fun. Cách tiếp cận này không chỉ là chia sẻ tin tức mà còn có thành phần đầu tư tài chính, vì mọi người có thể mua các token này và có khả năng thu lợi nhuận từ động lực thị trường.

Trong số những điều khác, điểm đổi mới của Pump.Fun là nó kết nối trực tiếp hoạt động mạng xã hội với các ưu đãi tài chính. Không giống như phương tiện truyền thông xã hội truyền thống, chủ yếu kiếm tiền thông qua doanh thu quảng cáo, Pump.Fun cho phép người dùng kiếm tiền trực tiếp bằng cách tương tác và đầu tư vào các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cụ thể (tức là token). Mô hình này có thể thay đổi đáng kể cách mọi người đăng bài và tương tác vì lợi nhuận tài chính trở thành một yếu tố quan trọng.

  2. Cơ chế hoạt động

1. Tạo và khám phá memecoin

• Nội dung do người dùng tạo: Người dùng có thể tạo đồng meme của riêng mình bằng cách chọn tên vui nhộn, ký hiệu mã và hình ảnh để tạo token. Quá trình này nhanh chóng và dễ dàng và không đòi hỏi kiến ​​thức kỹ thuật phức tạp. Những token này sẽ có sẵn để giao dịch ngay lập tức.
• Khám phá các memecoin mới: Nền tảng hiển thị nhiều memecoin mới được tạo và người dùng có thể duyệt qua các memecoin này và chọn những đồng tiền quan tâm để đầu tư hoặc giao dịch.

2. Giao dịch và đầu tư

• Mua theo đường cong ràng buộc: Pump.Fun sử dụng một cơ chế được gọi là “Đường cong ràng buộc” để đặt giá của một đồng xu. Khi một đồng xu được tung ra trên Pumpfun, 800 triệu token sẽ được đưa vào đường cong liên kết và khi 800 triệu token này được bán hết, đường cong sẽ tự động chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Điều này có nghĩa là giá sẽ tự động điều chỉnh dựa trên nhu cầu về tiền tệ và nhu cầu càng lớn thì giá càng cao.
• Giao dịch theo thời gian thực: Người dùng có thể mua và bán tiền tệ theo thời gian thực trên nền tảng. Giao diện giao dịch trực quan và hỗ trợ các hoạt động giao dịch nhanh chóng.

3. Sử dụng bot Telegram để giao dịch tự động

• Công cụ tự động hóa: Để có trải nghiệm giao dịch hiệu quả hơn, Pump.Fun khuyên bạn nên sử dụng bot Telegram có tên là Trojan. Robot cho phép người dùng tự động thiết lập lệnh mua bán, trượt giá,… để đẩy nhanh quá trình giao dịch.

4. Thanh khoản và cơ chế thị trường

• Thị trường đạt đến một ngưỡng nhất định: Khi giá trị thị trường của đồng meme đạt đến một ngưỡng nhất định (ví dụ: 69 nghìn đô la), nền tảng sẽ tự động gửi một lượng thanh khoản nhất định vào các sàn giao dịch phi tập trung như Raydium và thực hiện cơ chế đốt, trong đó giúp ổn định giá tiền tệ và tăng sự khan hiếm. Khi một loại tiền tệ đến Raydium, nó có thể được giao dịch công khai bởi bất kỳ ai nắm giữ địa chỉ hợp đồng.
• Có thể giao dịch rộng rãi: Khi một đồng xu được thêm vào một sàn giao dịch phi tập trung, nó sẽ có thể được giao dịch rộng rãi hơn bởi công chúng.

5. Chiến lược quản lý rủi ro và lợi nhuận

• Thu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro: Pump.Fun cho phép người dùng bán vị thế bất kỳ lúc nào để chốt lợi nhuận hoặc giảm lỗ. Người dùng cần đặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý và thực hiện theo kế hoạch giao dịch của riêng mình.

6. Cộng đồng

• Sự tham gia của cộng đồng: Một cộng đồng năng động là rất quan trọng đối với sự thành công của memecoin. Pump.Fun khuyến khích người dùng kiểm tra hoạt động truyền thông xã hội của đồng xu và các cập nhật từ các nhà phát triển của nó để đánh giá hoạt động và giá trị tiềm năng của đồng xu.

  3. Tính năng cốt lõi

1. Tính đơn giản: Trên Pump.Fun, việc tạo một loại tiền tệ mới cực kỳ đơn giản và nhanh chóng, người dùng thông thường có thể dễ dàng truy cập và sử dụng nó.

2. Giao dịch theo thời gian thực: Nền tảng hỗ trợ giao dịch theo thời gian thực mà không cần bán trước. Điều này cho phép tiền tệ được phân phối tốt hơn trước khi lên mạng, cải thiện tính công bằng và bền vững của thị trường.

3. Tiềm năng thị trường: Thông qua thông tin thị trường được cập nhật theo thời gian thực, người dùng có thể nhanh chóng phản ứng với những thay đổi của thị trường và đầu tư vào các loại tiền tệ tiềm năng có giá trị gia tăng cao.

  4. Đánh giá dự án

  4.1  Phân tích theo dõi

Dự án Pump.Fun thuộc nhóm giao dịch xã hội và tài chính phi tập trung (DeFi) trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối. Nó kết hợp các yếu tố truyền thông xã hội và công nghệ tài chính, tập trung vào việc cung cấp nền tảng nơi người dùng có thể dễ dàng tạo, giao dịch và đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số dựa trên meme trên Internet (memecoin). Dưới đây là một số dự án tương tự như Pump.Fun cũng đang khám phá giao dịch xã hội và/hoặc memecoin:

1. Dogecoin: Một trong những đồng meme đầu tiên, Dogecoin ban đầu được tạo ra như một sự thay thế nhẹ nhàng cho Bitcoin, với thương hiệu và hoạt động cộng đồng của nó tập trung vào meme chú chó Shiba Inu. Nó hiện được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thanh toán vi mô và tiền boa.
2. Shiba Inu: Shiba Inu là một memecoin khác được thiết kế để trở thành “sát thủ Dogecoin”. Ngoài việc cung cấp giao dịch token thông thường, nó còn thiết lập một nền tảng giao dịch phi tập trung có tên ShibaSwap để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và cung cấp thanh khoản cho nhiều token trong hệ sinh thái của mình.
3. Safemoon: Safemoon là một token phản xạ phổ biến trong DeFi, được thiết kế để thưởng cho những người nắm giữ lâu dài và trừng phạt người bán. Nó thực hiện điều này bằng cách thu phí trên mỗi giao dịch và phân phối lại chúng cho những người nắm giữ hiện tại.

  4.2  Ưu điểm của dự án

4.2.1  Ưu điểm của việc gia nhập sớm

Pump.Fun mang lại những lợi thế đáng kể bằng cách cho phép người dùng mua token trước khi chúng được niêm yết trên các sàn giao dịch phi tập trung lớn như Raydium. Quyền truy cập sớm này có thể mang lại lợi ích chiến lược theo một số cách:

• Tiềm năng thu nhập cao hơn: Mua token từ giai đoạn đầu trên Pump.Fun cho phép người dùng tham gia thị trường với mức giá thấp hơn, sau đó có thể tăng giá trị khi token được nhiều người biết đến hơn trên nền tảng rộng hơn như Raydium Lợi nhuận từ thỉnh thoảng. Việc tham gia sớm này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ nếu đồng tiền này trở nên phổ biến và giá tăng.
• Lợi thế của người đầu tiên: Trở thành một trong những nhà giao dịch đầu tiên đầu tư vào một đồng xu cho phép bạn tận dụng động lực giá trước khi có thông báo trên thị trường rộng hơn. Điều này đặc biệt có lợi trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, nơi thời gian và tốc độ tham gia của bạn có thể thay đổi. Ảnh hưởng đáng kể đến lợi tức đầu tư.

4.2.2  Thu hồi lợi nhuận

Khả năng tái sử dụng một số lợi nhuận trên Pump.Fun mang lại một lớp lợi thế chiến lược khác trước khi token được chuyển sang một sàn giao dịch lớn hơn như Raydium:

• Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách nhận trước một phần lợi nhuận, nhà đầu tư có thể giảm tác động của biến động giá có thể xảy ra sau khi niêm yết. Điều này đặc biệt quan trọng trong thị trường tiền điện tử, nơi các token mới có thể trải qua sự biến động giá mạnh mẽ.
• Hiệu quả vốn: Việc thu hồi lợi nhuận sớm cho phép các nhà giao dịch tái phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Bằng cách đảm bảo lợi nhuận trước mắt, các nhà đầu tư có thể giải phóng vốn để đầu tư vào các cơ hội mới nổi khác, duy trì tính thanh khoản và có khả năng tăng cường hoạt động đầu tư tổng thể của họ.

4.2.3  Cách tiếp cận toàn diện

Kết hợp với tùy chọn tham gia sớm và thu hồi lợi nhuận sớm, một chiến lược giao dịch mạnh mẽ được tạo ra:

• Vòng đời đầu tư được tối ưu hóa: Các nhà đầu tư có thể tối đa hóa sự tham gia của họ vào vòng đời của token bằng cách tham gia sớm và chốt lãi trước khi niêm yết tiêu chuẩn, một chiến lược có thể mang lại ít biến động hơn và lợi nhuận dễ dự đoán hơn. Cách tiếp cận chiến lược này tận dụng tối đa tiềm năng của cửa sổ đầu tư hoàn chỉnh có sẵn trên Pump.Fun.
• Động lực giao dịch nâng cao: Chiến lược này không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn giúp tạo ra môi trường giao dịch năng động. Nó khuyến khích sự tham gia tích cực và tính thanh khoản, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của hệ sinh thái Pump.Fun.

  4.3  Ghi chú dự án

4.3.1  Rủi ro giảm giá trên Raydium

Khi token đến sàn giao dịch Raydium, có nguy cơ cực kỳ cao là giá token có thể giảm nhanh chóng (thường được gọi là “đổ”) và người dùng có thể bị thua lỗ nếu không thoát vào đúng thời điểm. Kiểu sụt giảm giá này thường do các nhà đầu tư và nhà phát triển ban đầu bán tháo nhanh chóng khi một đồng tiền được công khai.

4.3.2  Dễ xảy ra gian lận

Vì Pump.Fun có rào cản gia nhập thấp nên nền tảng này đã trở thành điểm nóng cho hoạt động lừa đảo. Người ta ước tính có tới 95% dự án có thể được thành lập hoàn toàn để lừa gạt các nhà đầu tư. Những gian lận này có thể bao gồm:

• Dev Dump: Người tạo dự án (nhà phát triển) có thể bán cổ phần của họ trước khi token được chuyển sang Raydium, khiến giá giảm mạnh. Hành vi này rất khó phát hiện vì nó trông giống như hoạt động giao dịch bình thường.
• Thao túng giá (Gói Pump.fun): Các nhà phát triển sử dụng nhiều ví để tăng giá một cách giả tạo và sau đó bán tất cả các token trước khi tiếp cận Raydium. Một điều cần cảnh giác là sự gia tăng bất thường của những người nắm giữ hàng đầu nắm giữ một số lượng lớn ví mới.
• Người mua lớn và bán phá giá: Các nhà phát triển tạo ra ảo tưởng về những người mua lớn để thu hút các nhà đầu tư mới, sau đó bán phá giá token ngay sau đó. Đặc biệt cẩn thận với các token trong đó một chủ sở hữu duy nhất kiểm soát hơn 10% nguồn cung.

4.3.3  Những cảnh báo cần chú ý

• Dòng tiền đổ vào đột ngột: Một số lượng lớn ví mới chỉ mua những đồng tiền cụ thể là một dấu hiệu đáng báo động.
• Kiểm tra các dự án trước đây của chủ đầu tư: Nếu chủ đầu tư có lịch sử bán tháo các dự án thì đây là một dấu hiệu xấu.
• Một số ví chứa lượng cung lớn: Hãy cảnh giác nếu chỉ một số ví chứa phần lớn nguồn cung của token.
• Tên dự án, trang web hoặc tài khoản Twitter được sử dụng lại: Đây có thể là dấu hiệu lừa đảo.
• Liên kết không hoạt động: Liên kết bị hỏng thường là dấu hiệu chắc chắn rằng dự án không đáng tin cậy.
• Nhà phát triển không cập nhật thông tin trên các trang web sàng lọc DEX: Nếu nhà phát triển không sẵn lòng trả phí để cập nhật thông tin trên trang web sàng lọc sàn giao dịch phi tập trung thì đó thường không phải là một dấu hiệu tốt.

  5. Kết luận

Nói chung, Pump.Fun, với tư cách là một nền tảng giao dịch tiền điện tử sáng tạo, tập trung vào việc tạo và giao dịch memecoin , cung cấp cho người dùng một thị trường độc đáo và hấp dẫn bằng cách kết hợp khả năng tương tác của phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ tài chính của môi trường tiền điện tử. Thông qua phương thức tham gia ở ngưỡng thấp, Pump.Fun khuyến khích nhiều người dùng hơn tham gia vào lĩnh vực tài chính phi tập trung, đồng thời khám phá và tạo ra các loại tiền kỹ thuật số dựa trên văn hóa đại chúng và các meme trên Internet. Tuy nhiên, thành công nằm ở việc liên tục đổi mới, quản lý rủi ro hiệu quả và duy trì sức khỏe cộng đồng. Đối với những người đang tìm kiếm cơ hội giao dịch mới trong một thị trường năng động và luôn thay đổi, Pump.Fun cung cấp một nền tảng hiếm hoi nơi mọi người đều có cơ hội giành chiến thắng trong thị trường năng động này miễn là họ thận trọng và chuẩn bị tốt cho thành công trên thị trường.