Nghiên cứu về tiền điện tử có thể gây nhầm lẫn và khá là khó khăn vì nó nhanh, rộng, đa dạng và đặc biệt nó còn mới. Giá bitcoin và altcoin đã tăng hơn 350% vào năm 2020 khi các nhà đầu tư mới tràn ngập thị trường. Nhìn vào những con số, bạn có thể nghĩ đầu tư là dễ dàng, thực tế thì nó chỉ dễ dàng với một số người, và đa số những người còn lại thì thấy rất khó hiểu hoặc họ chỉ đầu tư theo kols.
Nhiều mã coin đã sụp đổ trong vài năm qua. Trước khi đầu tư, bắt buộc phải thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (nhấn mạnh là phải của riêng bạn). Hầu hết mọi dự án đáng tin cậy đều xuất bản sách trắng chứa thông tin chi tiết về mục tiêu, quản trị, trường hợp sử dụng và thông số kỹ thuật của dự án cụ thể đó.
Bài viết này sẽ cung cấp một danh sách đơn giản nhưng hiệu quả, trong đó các nguyên tắc cơ bản của một dự án thành công sẽ được thảo luận.
Các chỉ số kỹ thuật dự án
Đầu tiên và quan trọng nhất, nếu chỉ nhìn vào hành động giá là không đủ để xác định chất lượng của một đồng coin. Rất nhiều người cho rằng giá phản ánh tất cả và họ chỉ nhìn vào các con số, nếu bạn nghĩ thế thì bạn nên chọn đầu tư chỉ vào Bitcoin thôi.
Để lựa chọn một dự án tiềm năng để đầu tư lâu dài, tôi tập trung vào các yếu tố sau:
- Sử dụng loại blockchain nào?
- Dự án có phi tập trung không? (ví dụ: dự án DeFi)
- Tokenomics của nó là như thế nào? (Chính sách mã thông báo, phân phối, sinh ra thêm, phục vụ cho loại dịch vụ gì)
- Giải quyết vấn đề gì (đặt cược, lưu trữ, oracle hoặc hợp đồng thông minh, v.v.) là gì?
- Thuật toán đồng thuận là gì?
Một ví dụ là Ethereum 2.0. Một trong những lý do khiến mọi người hào hứng với Ethereum 2.0 là bản nâng cấp quan trọng mà mạng đã được thông qua “merge” và sẽ nhận được trong tương lai. Điều quan trọng cần lưu ý là bản tóm tắt công nghệ này không cho bạn biết mọi thứ.
Tuy nhiên, nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về mức độ đổi mới/khả năng mở rộng của một dự án cụ thể.
Đội ngũ đằng sau dự án
Như với bất kỳ đơn vị kinh doanh nào, đội ngũ đằng sau dự án là rất quan trọng. Trước khi đầu tư số tiền khó kiếm được của bạn vào một token, chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu nhóm điều hành dự án.
Ví dụ, Zhao Changpeng (CEO của Binance) bất ngờ tung ra một dự án mới, điều này cho chúng ta thấy Cz biết chính xác nhóm điều hành dự án đó, và hẳn là những người điều hành dự án này cũng đã được team của Cz đánh giá đủ tiêu chuẩn cho công việc. Kinh nghiệm là chìa khóa, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử có nhiều biến động này.
Những điều cần lưu ý khi nhìn vào nhóm đằng sau một dự án:
Ai đang lãnh đạo dự án?
Ai ở trong đội chính?
Nhóm có bao nhiêu kinh nghiệm?
Tiến trình của họ có đồng bộ với lộ trình không (có thường xuyên delay hay vượt tiến độ)?
Dự án được cập nhật thường xuyên như thế nào?
Hãy xem Nhóm Github (thường được sử dụng để kiểm soát nguồn phân tán)
Tiến hành phân tích nhóm sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về trải nghiệm nội bộ, tầm nhìn và lịch sử của nhóm. Luôn kiểm tra con đường sự nghiệp của từng cá nhân (điều này có thể được thực hiện thông qua LinkedIn hoặc thông tin cá nhân).
Trước đây, những kẻ lừa đảo đã cố gắng tạo ra những profile giả mạo để lấy lòng tin của công chúng. Đó là lý do tại sao việc một cựu chiến binh ủng hộ một dự án mới thường là một dấu hiệu tốt. Nếu các cựu chiến binh có kinh nghiệm ủng hộ dự án, cơ hội đầu tư thành công sẽ tăng lên. Tất nhiên các cựu chiến binh đó cũng phải uy tín nha.
Dự án cung cấp những giải pháp gì?
Mỗi nhóm dự án có tầm nhìn sản phẩm riêng. Trong khi một số dự án có vẻ tương lai, những dự án khác tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực tế. Tầm nhìn của nhóm và khả năng giải quyết vấn đề là rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của dự án.
Nhiều dự án thường thách thức cùng một vấn đề với các cam kết tương tự. Trong những thời điểm như thế này, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu thích hợp về tất cả các mặt hàng liên quan. Điều này nên được thực hiện để xác định dự án nào sẽ thành công nhất.
Những điều cần tìm kiếm trong quá trình phân tích này là:
- Dự án cung cấp những loại giải pháp nào?
- Dự án nào cung cấp các giải pháp tương tự?
- Nhóm có bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố của họ?
- Dự án nào trong số này có tiềm năng nhất?
Sau khi nghiên cứu các ứng cử viên trong danh sách, bạn có thể đánh giá dự án nào đưa ra giải pháp tốt nhất và dự án nào dễ thực hiện nhất.
Hãy nhớ rằng đầu tư vào các dự án tương đối non luôn rủi ro, đặc biệt nếu bạn chưa quen với tiền điện tử. Đây là lý do quan trọng nhất để bạn tự nghiên cứu về mọi khoản đầu tư mà mình thực hiện.
Phân tích cộng đồng – Dự án có người theo dõi không?
Cộng đồng là rất cần thiết khi đánh giá các dự án mới. Tất nhiên, không có dự án nào là thành công chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, cộng đồng đằng sau dự án có thể cho biết bạn đang giải quyết vấn đề gì. Một dự án hứa hẹn với ít người theo dõi có thể là một dấu hiệu của một khoản đầu tư mạo hiểm.
Một cộng đồng mạnh là điều cần thiết vì nó tạo ra một hệ sinh thái tích cực, tạo ra sự tiếp xúc và tin tưởng cũng như đảm bảo sự tham gia. Một nguyên tắc chung là sau khi mức độ phổ biến tăng lên thì lượng tiền bơm vào có sẽ tăng lên.
Sau đó, cộng đồng mạnh sẽ kèm theo các bài báo dài và các nguồn thông tin về các mục liên quan. Một cộng đồng năng động và đoàn kết sẽ giúp dự án được quảng bá rộng rãi.
Các khía cạnh của cộng đồng bạn nên biết:
- Những người đầu tư vào các dự án
- Ban cố vấn dự án
- Các đối tác quan trọng
- Các nhà đầu tư lớn và tổ chức
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các khía cạnh này, bạn có thể biết liệu dự án có các kết nối đáng tin cậy trong ngành của nó hay không.
Ví dụ: một số dự án được tài trợ bởi các tổ chức lớn, cho thấy rằng dự án rất có thể không phải là lừa đảo. Nó cũng cho thấy rằng nhóm đứng sau dự án hoặc token có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư nghiêm túc.
Phân tích xu hướng
Việc theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường là rất có lợi. Từ quan điểm của nhà đầu tư, thị trường tiền điện tử dường như rất biến động. Đó là lý do tại sao quan sát xu hướng thị trường là một phần trong việc đánh giá tiềm năng của dự án.
Một xu hướng nổi tiếng trong năm 2020 là “DeFi” (Tài chính phi tập trung). Đầu tư vào các dự án DeFi đã tăng mạnh trong năm đó, dẫn đến việc các dự án được các nhà đầu tư tài trợ rất nhiều.
Một số cách để tìm xu hướng trên thị trường là:
- Truyền thông tin tức liên quan đến tiền điện tử
- Tham khảo Google Xu hướng
- Phân tích biểu đồ giá (Phân tích kỹ thuật)
Phân tích xu hướng đưa ra các cơ hội đầu tư. Tình cảm thường tương quan chặt chẽ với đường xu hướng. Hãy nhớ rằng đi theo dòng chảy mà không có nghiên cứu thích hợp không bao giờ là một cách đầu tư lâu dài được.
Tuy nhiên, kết hợp với tất cả các yếu tố trên, nó có thể cho bạn ý tưởng tốt về tâm lý thị trường.
Kết luận:
Vì đầu tư luôn có rủi ro nên có một số yếu tố bạn có thể sẽ tìm thấy, có thể hiểu. Cũng có rất nhiều người không biết bắt đầu từ đâu trong việc xem xét các khả năng để đưa ra quyết định liệu có đầu tư vào một dự án nào đó.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng luôn nhấn mạnh là cho dù bạn làm tốt hết theo danh sách ở trên thì đầu tư tiền điện tử vẫn luôn có rủi ro.
