Giá của tiền điện tử luôn quay trở lại. Chu kỳ tiếp theo có thể ở một loại tiền điện tử khác, nhưng thị trường sẽ luôn hồi phục trở lại. Nếu bạn vượt qua giai đoạn này và bạn vẫn in-game, vị thế của bạn đã khác hẳn những người khác. Chúng ta phải nhớ những bài học. Gieo hạt giống trong thị trường downtrend và gặt hái quả ngọt trong chu kỳ uptrend.
Mình viết bài này chủ yếu để chia sẻ cách mình đã cập nhật lý thuyết đầu tư tiền điện tử của mình dựa trên các sự kiện trong vài ngày qua.
Tránh thần tượng một cá nhân quá nhiều
Những người sáng lập các dự án tiền điện tử này trở nên nổi tiếng. Giá token tăng vọt và quan hệ đối tác vững chắc giúp cho lời nói của họ có nhiều thẩm quyền hơn. Điều đó khiến cho cộng đồng FOMO nhiều hơn thay vì nghiên cứu chuyên sâu dự án.
Những người sáng lập và những người thần tượng họ sẽ chọn tấn công bất cứ ai chỉ trích những gì họ đang cố gắng xây dựng.
Probably the most retarded thread ive read this decade.
Silence is a perfectly acceptable option if stupid.
Billionaires in my following, go ahead, see what happens https://t.co/wtt9OhX4kg
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) November 28, 2021
Chúng ta đã thấy @banklesshq, @gametheorizing, @JackNiewold, @algotrading và các tài khoản tiền điện tử khác bị cộng đồng tấn công vì chỉ trích Terra.
Quản lý rủi ro
Bỏ trứng vào nhiều giỏ, bạn không bao giờ nên niềm tin của bạn quá nhiều vào bất cứ điều gì.
Không có gì đảm bảo rằng bất kỳ tài sản nào, tiền điện tử hoặc phi tiền điện tử sẽ luôn có giá trị.
Here's everything you need to know about risk management in Crypto:
• Risk Management Frameworks from business, trading, and poker
• Risks in DeFi you're not even aware of
• Reducing risks w/o sacrificing too much yield
🧵
— The DeFi Edge 🗡️ (@thedefiedge) January 31, 2022
Tạo hệ thống đầu tư kỷ luật của riêng bạn
Hệ thống đầu tư của bạn có thể: không có token nào sẽ chiếm hơn 15% danh mục đầu tư.
Vị trí UST của mình chưa bao giờ vượt quá 15% danh mục đầu tư.
Nếu không có quy tắc này mình đã phân bổ nhiều tiền hơn cho các giao thức UST và Anchor.
Điểm yếu của hệ sinh thái
- Họ nắm giữ Luna
- Stablecoin mà họ nắm giữ là UST
- Họ sử dụng ETH và AVAX làm tài sản thế chấp
Họ không nhận ra rằng họ đang mạo hiểm quá nhiều trong hệ sinh thái Terra.
Khi Terra sụp đổ, danh mục đầu tư của họ cũng vậy.
Tiền điện tử blue chip là gì?
Trước đây mình đã coi Luna và AVAX là tiền điện tử blue chip.
Nhưng mình đã sai.
Một loại tiền điện tử cần phải tồn tại ít nhất 2 chu kỳ (và đang trong xu hướng tăng) để trở thành một loại tiền điện tử blue-chip.
Hiện tại, các loại tiền điện tử blue-chip duy nhất là Bitcoin và Ethereum.
Đừng cố bắt dip
Giá của Luna đã giảm từ 85$ xuống còn 50$, sau đó xuống còn 20$ và bây giờ nó ở mức 0,07$.
Sẽ có một số thành phần muốn bắt dip Luna ở một mức giá "tương đối rẻ", nhưng bạn đang thực sự so sánh giá thời gian thực của nó với mức giá ATH và bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng lên.
Khi giá coin giảm nhanh chóng vì FUD lớn, cách tốt nhất là thoát hàng nhanh chóng và đứng ngoài quan sát.
Buying $LUNA now is the best risk:reward trade I’ve seen in a long time. There is a chance that is goes to zero but if it doesn’t you may pick up tokens at crazy prices. It’s an all or nothing trade but I think a smart one!#LUNAUSDT #wluna #luna
— Pgiulynho (@epicgulpy) May 12, 2022
Không sử dụng đòn bẩy
Nhiều nhà giao dịch kì cựu trong thị trường này đã phá sản chỉ sau một đêm vì họ sử dụng đòn bẩy.
Mọi người luôn nghĩ rằng họ có thể dep tiền vào để duy trì vị thế:
- Chúng ta đã thấy giá của Luna sụp đổ nhanh như thế nào
- Bank-run gây tắc nghẽn mạng
Vì vậy, đừng sử dụng đòn bẩy.
Rủi ro của stablecoin
Mình chủ yếu giữ UST, USDC và DAI trong danh mục stablecoin của mình.
Mình có thể đa dạng hóa stablecoin của mình thành nhiều loại hơn, nhưng mÌnh đã không làm vì mình muốn đơn giản.
Bạn có thể phân bổ stablecoin của bạn nhiều hơn với bUSD, Frax và các stablecoin khác.
Mỗi stablecoin có những rủi ro riêng:
- USN thì mới
- USDC thì tập trung
- USDD là dự án mới của Justin Sun với thiết kế giống UST, APY 30%
Cách tốt nhất là đa dạng hóa stablecoin của bạn để phân tán rủi ro càng nhiều càng tốt.
MÌnh dự định giới hạn giới hạn ở mức 5% cho mỗi stablecoin.
Stablecoin sẽ bị tấn công liên tục
Có suy đoán rằng sự thất bại của Luna và UST này là một cuộc tấn công phối hợp vào UST.
Nếu điều này là đúng thì sẽ có nhiều cuộc tấn công hơn vào stablecoin trong những năm tới.
Các cường quốc tập trung không muốn các loại tiền tệ phi tập trung thành công.
Bạn cần điều chỉnh rủi ro của mình cho phù hợp.
Hãy cảnh giác với người sáng lập có một lịch sử đen tối
Như chúng ta đều biết, các dự án của những người sáng lập ẩn danh đều có rủi ro.
MÌnh không đánh giá cao những dự án mà có người sáng lập có lịch sử đen tối, những người có thể đã làm những điều mờ ám ẩn danh trong quá khứ.
SCOOP: Terra’s @stablekwon was “Rick Sanchez,” the pseudonymous co-founder of early algorithmic stablecoin flop @BasisCash.@skesslr and @realDannyNelson reporthttps://t.co/UpgSxsRw7m
— CoinDesk (@CoinDesk) May 11, 2022
“@stablekwon của Terra là "Rick Sanchez", người đồng sáng lập ẩn danh của @BasisCash, đã thất bại với stablecoin thuật toán trước đó.
Báo cáo của @skesslr và @realDannyNelson
Quá lớn để thất bại.
- Terra nằm trong top 10 đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường.
- Nó được hỗ trợ bởi rất nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu như Three Arrows Capital / Jump Capital
- Họ có quan hệ đối tác với AVAX, Lido và vô số người khác.
MÌnh nghĩ Terra đã trở nên quá lớn mạnh để có thể thất bại, đặc biệt là sau khi UST ngày 21 tháng 5 không bị ảnh hưởng và phía dự án đã cân bằng lại peg.
Chúng ta nên là những người theo chủ nghĩa tối đa Bitcoin hoặc Ethereum.
Những người theo chủ nghĩa tối đa muốn nhân cơ hội này để loại bỏ những người chơi của public chain giả mạo .
Trong năm qua, Solana, Avax và các public chain mới khác đã làm được những điều đáng kinh ngạc.
Nếu bạn đầu tư vào chúng sớm bạn đã có thể kiếm được lợi nhuận tốt.
Có một số ý kiến để tồn tại trong thị trường này.
Nó phụ thuộc vào thời điểm bạn mua, nơi bạn kiếm được lợi nhuận và những loại coin nào bạn mua.
Mình thích Bitcoin và xem nó như một kho lưu trữ giá trị, nhưng không phải để tối đa hóa lợi nhuận.
Điều này có thể được tóm tắt theo phong cách đầu tư của riêng bạn:
- Bạn muốn một cách dễ dàng để đầu tư? Bạn có thể mua Bitcoin và Ethereum với cách DCA có kế hoạch, sau đó quên nó vài năm.
- Bạn muốn tối ưu hóa hơn nữa lợi nhuận của mình? (với nhiều rủi ro hơn) Đầu tư vào các public chain hoặc top coin với vốn hoá thấp và kiếm lợi nhuận, sau đó mua vào Bitcoin, Ethereum và Stablecoin.
Những ngày qua không mấy khả quan.
MÌnh đã trải qua một vài chu kỳ thị trường và nó cảm thấy quen thuộc.
Giá của tiền điện tử luôn quay trở lại.
Chu kỳ tiếp theo có thể ở một loại tiền điện tử khác, nhưng thị trường sẽ luôn hồi phục trở lại.
Nếu bạn vượt qua giai đoạn này và bạn vẫn in-game, vị thế của bạn đã khác hẳn những người khác..
Chúng ta phải nhớ những bài học.
Gieo hạt giống trong thị trường downtrend và gặt hái quả ngọt trong chu kỳ uptrend.
