Gần hai tuần sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt quỹ ETF giao ngay, giá Bitcoin đã chịu áp lực bán về dưới mức hỗ trợ tâm lý quan trọng là 40.000, thậm chí giảm xuống đường hỗ trợ xu hướng 39.800. Tuần vừa qua cũng là tuần công bố các chỉ số kinh tế khá quan trọng của Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân như kỳ vọng. Và cuối ngày thứ Sáu, Bitcoin đã phục hồi trở lại trên 40.000 rồi trên 41.000 và vượt qua ngưỡng 42.000 sau đó điều chỉnh trở lại về trên 41.000.
Tin tức chính trong tuần này:
Khối lượng giao dịch Bitcoin ETF tương lai giảm mạnh 75% và 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút 14 tỷ USD trong một tuần
Vào thứ Hai (22 tháng 1), hoạt động của ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) , quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin tương lai (BTC) hàng đầu thế giới, đã được thị trường chú ý hơn kể từ khi Bitcoin ETF spot bắt đầu giao dịch. Và rõ ràng nhu cầu giao dịch Bitcoin ETF tương lai đã hạ nhiệt.
Tổng giá trị cổ phiếu BITO được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào thứ Năm tuần trước chỉ hơn 500 triệu USD, giảm 75% so với kỷ lục 2 tỷ USD được thiết lập vào ngày 11 tháng 1, theo dữ liệu sàn giao dịch Coinbase. Dữ liệu của ETF.com cho thấy BITO đã bị thoái ròng 270 triệu USD trong cùng thời gian.
Trong khi đó, khối lượng giao dịch tích lũy của 11 quỹ ETF giao ngay đạt 14 tỷ USD trong tuần đầu tiên, theo dữ liệu của Coinbase, nhiều hơn tất cả các quỹ ETF khác ra mắt vào năm 2023. Các quỹ này đã huy động được hơn 1,2 tỷ USD vốn đầu tư trong vòng một tuần kể từ khi thành lập.
“Dự đoán” của nhà giao dịch huyền thoại đã trở thành sự thật: Bitcoin giảm xuống dưới 40.000 USD, “Hãy mua quyền chọn bán trước thời điểm này”
Vào thứ Ba (23 tháng 1) vào giờ châu Á, Bitcoin đã giảm xuống dưới 40.000 USD. Sự hoảng loạn của các nhà đầu tư Grayscale Trust Fund GBTC trong việc chuyển tiền và chốt lời vẫn chưa kết thúc. 14.356 Bitcoin một lần nữa được chuyển từ địa chỉ Grayscale Trust sang sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase trị giá 585 triệu USD. Dự đoán bán khống của nhà giao dịch huyền thoại Arthur Hayes đã trở thành sự thật, kêu gọi các nhà đầu tư mua quyền chọn bán và dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm mạnh trước “thời điểm này”.
Tối thứ Hai, 15.456 Bitcoin trị giá khoảng 629 triệu USD một lần nữa được chuyển từ địa chỉ ủy thác Grayscale GBTC sang Coinbase Prime. Grayscale đã chuyển Bitcoin liên tiếp bắt đầu từ ngày 12 tháng 1. Con số tích lũy đã lên tới 69.799.
Dữ liệu của Coinglass cho thấy trong 24 giờ qua, số lượng thanh lý tiền điện tử trên toàn bộ mạng đã vượt quá 250 triệu đô la Mỹ và số người bị thanh lý vượt quá 92.000. Trong số các loại mã coin được thanh lý, Bitcoin đứng đầu với 74,57 triệu USD và Ethereum đứng thứ hai với 64,94 triệu USD.
Theo một bài báo của Cryptoslate, theo dữ liệu chính thức từ BlackRock, Bitcoin giao ngay ETF của BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT), lần đầu tiên đã trải qua mức phí bảo hiểm âm trên giá trị tài sản ròng (NAV) lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 1, với tỷ lệ phí bảo hiểm âm 0,30%.
BlackRock giải thích: “Bảng và biểu đồ đường (biểu đồ đường thay đổi phí bảo hiểm hàng ngày) hiển thị giá đóng cửa hàng ngày của cổ phiếu của quỹ, được xác định bởi sàn giao dịch niêm yết của quỹ và sự khác biệt giữa NAV của quỹ.”
Ngược lại, theo dữ liệu của Y Charts, sau khi trải qua một thời gian dài có mức chênh lệch âm lớn, mức chênh lệch âm của Grayscale GBTC đã thắt chặt ở mức 0,27%. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, giá trị tài sản ròng của GBTC có mức chênh lệch âm là 48%.
Tuy nhiên, khi kỳ vọng chuyển đổi sang giao ngay tăng lên, phí bảo hiểm âm của Bitcoin ETF đã thu hẹp, đạt 1,55% vào ngày chuyển đổi. Phí bảo hiểm âm tiếp tục giảm, thậm chí vượt quá mức của một số quỹ ETF Bitcoin giao ngay mới ra mắt, chẳng hạn như IBIT.
Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở New Hampshire với hơn 50% số phiếu bầu và nhắc lại sự phản đối “thường trực” của ông đối với đồng USD kỹ thuật số.
Cựu Tổng thống Mỹ Trump hoan nghênh chiến thắng hôm thứ Ba (23/1) theo giờ địa phương, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa ở New Hampshire, đánh bại cựu Thống đốc Nam Carolina và Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley với hơn 50% số phiếu bầu. Ông đã nhắc lại vào đầu tuần này rằng ông sẽ luôn phản đối việc tạo ra một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và ca ngợi các ứng cử viên thân thiện với tiền điện tử đã rút khỏi cuộc bầu cử sơ bộ.
Tiền điện tử không phải là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, nhưng đã lại nổi lên như một chủ đề ngoài lề đối với các ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Tầm quan trọng của nó trong cuộc thảo luận có thể bị giảm bớt hơn nữa.
Giờ đây, Trump đã giành chiến thắng thành công trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, chủ đề về việc ông phát hành một loạt NFT trước đó một lần nữa lại trở thành chủ đề nóng. Ông ấy đã thu được lợi nhuận từ bản quyền của mình và hoạt động của ông ta trên Ethereum một lần nữa làm dấy lên hy vọng hỗ trợ tiền điện tử của các nhà đầu tư.
Báo cáo của Musk và Grayscale! SEC trì hoãn Ethereum ETF, Bitcoin tăng trở lại 40.000
Vào thứ Năm (25 tháng 1) giờ châu Á, Bitcoin đã phục hồi lên 40.000 USD. Báo cáo tài chính mới nhất của Tesla của tỷ phú Musk, cho thấy họ không bán bất kỳ vị thế Bitcoin nào trong quý 4 năm 2023 . Các nhà phân tích của Bloomberg cho biết đợt bán tháo GBTC của Quỹ ủy thác Grayscale đang có dấu hiệu giảm dần. SEC trì hoãn ETF giao ngay Ethereum của BlackRock.
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 của Tesla cho thấy tổng doanh thu của công ty trong quý 4 là 25,2 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động là 2,1 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 8,2%. Tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư kết thúc quý ở mức 29,1 tỷ USD. Ngoài ra, công ty đã không bán hoặc mua bất kỳ Bitcoin nào trong quý 4 năm ngoái và lượng nắm giữ vẫn không thay đổi.
Theo dữ liệu của Arkham, các địa chỉ Grayscale đã chuyển 14.487 Bitcoin sang Coinbase Prime và 4.750 Bitcoin sang ví mới vào thứ Tư. Kể từ khi Bitcoin Spot ETF được xóa, GBTC đã chuyển tổng cộng 93.700 Bitcoin , trị giá khoảng 3,85 tỷ USD.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ tiền vào Bitcoin! Dòng vốn ETF giao ngay đạt mức thấp kỷ lục và điều tồi tệ nhất đối với GBTC dường như đã qua
Tại thị trường châu Á vào thứ Sáu (26 tháng 1), Bitcoin tiếp tục đà giao dịch chậm từ vài ngày trước đó sau đợt lao dốc hôm thứ Hai và hiện đang chờ hướng đi gần 40.000 USD. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn vào Bitcoin ETF giao ngay đã đạt mức thấp mới, nhưng dòng vốn ròng tổng thể vẫn đáng kể. Ngoài ra, các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ xô vào thị trường tiền điện tử bị cấm trong bối cảnh các lĩnh vực truyền thống suy thoái.
Bitcoin ETF giao ngay mới ra mắt gần đây đã chứng kiến dòng tiền chảy ròng lần đầu tiên kể từ khi nó bắt đầu giao dịch vào ngày 11 tháng 1, khi dòng vốn đổ vào các quỹ như IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity không theo kịp tốc độ rút tiền từ GBTC của Grayscale.
Theo dữ liệu được thu thập bởi nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg Intelligence, 10 quỹ ETF Bitcoin giao ngay (bao gồm cả GBTC) đã chứng kiến dòng vốn ròng 158 triệu USD vào thứ Tư. Tất nhiên, dòng chảy hàng ngày có thể thất thường.
Quỹ duy nhất có dòng tiền ra âm thực sự trong tuần này là GBTC, với chỉ số niềm tin vào Bitcoin đã giảm từ 592.098 xuống 523.516. Trong số 9 quỹ còn lại, IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity dẫn đầu, mỗi quỹ nắm giữ hơn 40.000 Bitcoin tính đến ngày 24 tháng 1, tăng so với một tuần trước đó. Quỹ nắm giữ dao động từ 20.000 đến 25.000 BTC. Hai công ty này cũng quản lý tài sản trị giá gần 2 tỷ USD.
Mặc dù dòng vốn vào tuần trước chậm lại nhưng dòng vốn vào ròng của các quỹ ETF điểm bắt đầu giao dịch vào ngày 11/1 vẫn rất đáng kể. Đồng nghiệp của Seyffart tại Bloomberg, Eric Balchunas đã tính toán rằng dòng vốn vào bằng đô la Mỹ kể từ khi ra mắt đã đạt tổng cộng 824 triệu USD, tương ứng với mức bổ sung ròng khoảng 17.000-20.000 BTC vào Bitcoin.
Trong khi đó, nền tảng dữ liệu tiền điện tử Chainalysis cho biết hoạt động liên quan đến tiền điện tử của Trung Quốc đã phục hồi, với thứ hạng toàn cầu về khối lượng giao dịch ngang hàng P2P tăng từ vị trí thứ 144 năm 2022 lên vị trí thứ 13 vào năm 2023.
Chainalysis cho biết, bất chấp lệnh cấm, thị trường tiền điện tử của Trung Quốc có khối lượng giao dịch ước tính là 86,4 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, vượt xa con số 64 tỷ USD giao dịch tiền điện tử của Hồng Kông. Tỷ lệ giao dịch bán lẻ lớn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD gần như gấp đôi mức trung bình toàn cầu là 3,6%.
Phân tích kỹ thuật bitcoin
Về mặt kỹ thuật, Bitcoin/USD đang giao dịch trong mô hình kênh đi ngang trên biểu đồ 60 phút. Chỉ báo RSI 14 giờ đã phục hồi và đang tiến đến vùng quá mua.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá Bitcoin dường như đang giao dịch trong một kênh giảm dần. Chỉ báo RSI 14 ngày cũng hỗ trợ xu hướng giảm giá dài hạn khi nó tiến đến tình trạng quá bán.
Do đó, phe bear sẽ tìm cách kéo dài mức giảm hiện tại lên 38.594 USD hoặc thấp hơn xuống còn 36.863 USD. Mặt khác, những nhà đầu cơ giá lên sẽ tìm cách kiếm lợi nhuận khoảng 42.056 USD hoặc cao hơn gần 43.714 USD.
