Nếu bạn đã tham gia thị trường một thời gian, bạn có thể đã từng nghe thấy một công cụ có tên là “Volume Profile”. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về công cụ này, lý giải cách hoạt động của công cụ và mang đến cho bạn một số mẹo mà bạn có thể sử dụng để giao dịch.
Volume Profile (Hồ sơ Khối lượng) là gì?
Volume Profile (Hồ sơ Khối lượng) là một chỉ báo kỹ thuật nâng cao được sử dụng để hiển thị khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian xác định ở các mức giá khác nhau. Nó cung cấp cho trader thông tin chi tiết về mức độ quan tâm của thị trường đối với các mức giá cụ thể, giúp họ xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cũng như các điểm vào và thoát khỏi giao dịch.
Volume Profile Visible Range (VPVR) là phiên bản thu gọn của Volume Profile, chỉ hiển thị một phần nhất định của hồ sơ khối lượng. Phạm vi hiển thị được xác định bởi nến giá đầu tiên và nến giá cuối cùng trong phạm vi bạn đang xem trên biểu đồ.
Điểm khác biệt với Khối lượng Truyền thống
Điểm khác biệt cốt lõi giữa Khối lượng Giao dịch Truyền thống và Volume Profile là cách xem xét khối lượng trong tương quan với thời gian và mức giá.
Nói cách khác, khối lượng giao dịch truyền thống cho bạn biết thời điểm xảy ra khối lượng giao dịch còn Volume Profile cho bạn biết địa điểm xảy ra.
Thuật ngữ Volume Profile
Công cụ Volume Profile có một số cấu phần và thuật ngữ độc đáo mà bạn cần biết là:
Điểm khống chế (POC) – Mức giá duy nhất trong giai đoạn thời gian đã biết nơi diễn ra hầu hết khối lượng giao dịch.
Profile High – Mức giá cao nhất đạt được trong giai đoạn thời gian đã biết.
Profile Low – Mức giá thấp nhất đạt được trong giai đoạn thời gian đã biết.
Vùng giá trị (VA) – Phạm vi trong đó một phần trăm tổng khối lượng đã xác định được giao dịch trong giai đoạn thời gian này. Thông thường, giá trị phần trăm này được đặt là 70%.
Vùng Giá trị cao (VAH) – Mức giá cao nhất trong vùng giá trị.
Vùng Giá trị thấp (VAL) – Mức giá thấp nhất trong vùng giá trị.
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự bằng Volume Profile (VPVR)
VPVR đóng vai trò thiết yếu trong việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, khác biệt so với các phương pháp truyền thống dựa trên hành vi giá hiện tại. Thay vì dự đoán xu hướng giá tương lai, VPVR tập trung vào biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ.
Cụ thể, các mức giá có khối lượng bán cao trên biểu đồ VPVR thường hình thành ngưỡng kháng cự mạnh. Tại đây, áp lực bán mạnh mẽ trong quá khứ có khả năng cản trở đà tăng giá hiện tại. Ngược lại, những vùng giá có khối lượng mua lớn thường tạo thành ngưỡng hỗ trợ mạnh. Lượng cầu lớn tại khu vực này có thể giúp chặn đà giảm giá và đẩy giá phục hồi.
VPVR giúp trader xác định các điểm then chốt trên thị trường nơi có khả năng xảy ra sự đảo chiều giá, từ đó đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Xác định vùng giá hợp lý và vùng giá yếu trong Volume Profile
Vùng giá hợp lý (fair value area), còn được gọi là vùng đỉnh khối lượng (High Volume Nodes – HVN), là khu vực tập trung nhiều giao dịch trong quá khứ, được biểu thị bằng các đỉnh trong biểu đồ Volume Profile. Do đặc điểm hình thành từ lực cầu và cung cân bằng, giá tại vùng này thường có xu hướng đi ngang hoặc biến động nhẹ, thể hiện sự ổn định và khó bị bứt phá mạnh.
Ngược lại, vùng giá yếu (unfair value area), thường xuất hiện tại các đáy khối lượng (Low Volume Nodes – LVN), là khu vực có ít giao dịch xảy ra trong quá khứ. Do sự thiếu vắng lực cầu hoặc cung tại mức giá này, khả năng giá đột phá qua vùng này một cách nhanh chóng và mạnh mẽ thường cao hơn.
Ví dụ về cách sử dụng VPVR
VPVR có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng VPVR dựa trên việc so sánh giá mở cửa của phiên hiện tại với VPVR của phiên hôm trước:
1. Mua khi giá giảm về điểm kiểm soát:
- Điều kiện:
- Phiên hiện tại mở cửa cao hơn điểm kiểm soát (POC) của phiên hôm trước.
- Giá hiện tại vẫn thấp hơn mức Profile High của phiên hôm trước.
- Cách thực hiện:
- Chờ đợi khi giá giảm về điểm kiểm soát (POC).
- Mua vào khi giá có dấu hiệu tại POC.
2. Bán khi giá tăng lên điểm kiểm soát:
- Điều kiện:
- Phiên hiện tại mở cửa thấp hơn điểm kiểm soát (POC) của phiên hôm trước.
- Giá hiện tại vẫn cao hơn mức Profile Low của phiên hôm trước.
- Cách thực hiện:
- Chờ đợi khi giá tăng lên điểm kiểm soát (POC).
- Bán ra khi giá có dấu hiệu tại POC.
3. Xu hướng:
- Giá mở cửa cao hơn Profile High: Xu hướng tăng có khả năng tiếp tục.
- Giá mở cửa thấp hơn Profile Low: Xu hướng giảm có khả năng tiếp tục.
