Nhà đầu tư/giao dịch không chỉ xây dựng riêng phương pháp phân tích kỹ thuật cho riêng mình, nhưng cũng thường xuyên theo dõi phân tích kỹ thuật của người khác. Cần lưu ý gì trong việc này?
#1. Phân tích kỹ thuật cần được theo dõi lâu dài với cùng một hệ thống
Các nhà giao dịch khi tham khảo phân tích không phải của mình, thường có thói quen tìm đọc những hệ thống khác mình và đồng tình với những kết luận sao cho giống với mình nhất. Đây là thói quen có hại.
Nguyên nhân là vì:
- Thứ nhất, một hệ thống giao dịch bao gồm các chỉ báo và nguyên tắc sử dụng riêng. Chúng chỉ phát huy tác dụng trong cả một giai đoạn giao dịch đáng kể. Không thể chỉ một vài lần đọc qua để nhận biết là hiệu quả hay không hiệu quả.
- Thứ hai, việc đọc tham khảo một hệ thống khác mà chủ yếu chỉ để tìm kiếm kết luận giống mình là đang bị tác động lớn bởi thiên kiến xác nhận. Khi đó nhà giao dịch chỉ mua bán theo cảm xúc mà không hề có phương pháp kiếm lời lâu dài.
Thế nên, khi đọc phân tích kỹ thuật của một kênh truyền thông nào thì cần theo dõi thường xuyên để xem hệ thống giao dịch họ dùng có liên tục không và số lần dự đoán đúng có đáng kể không. Ví dụ: Các phân tích trên BeinCrypto thường sử dụng: RSI, MACD, khối lượng, và các đường MA.
#2. Phân tích kỹ thuật cần phải được cập nhật
Dù bạn sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật nào, khi giá đã chạy thì những dữ liệu giá mà thị trường mới gợi mở đó cần được tiếp tục phản ánh vào phân tích trước đó. Đây cũng là sai lầm rất thường thấy khi đọc phân tích của người khác tại một thời điểm được công bố trong quá khứ.
- Nếu phân tích bạn đọc đưa ra nhận định trong khung thời gian lớn như tháng hoặc quý, phân tích đó cần chỉ ra những mức giá mang tính ranh giới có thể làm thay đổi dự đoán của cả tháng, quý đó.
- Nếu phân tích bạn đọc đưa ra nhận định trong khung thời gian nhỏ hơn như ngày hoặc tuần (hoặc thậm chí H1, H4) thì phân tích đó cần được cập nhật liên tục vào ngày hôm sau. Nghĩa là, giá trị tham khảo của nó sẽ giảm nhanh dần theo thời gian.
Sai lầm là khi bạn tham khảo của phân tích của người khác và cảm thấy tâm đắc, thì cứ khư khư góc nhìn đó bất chấp giá đã chạy rất xa.
#3. Đọc phân tích kỹ thuật phải quan tâm đến phương án B
Người giao dịch thường không thích phương án B. Vì nó xác nhận kế hoạch ban đầu của họ đã thất bại. Nhưng phương án B là phương án “cứu nguy” để có thể tiếp tục giao dịch lâu dài trong thị trường. Những tình huống sai lầm thường thấy khi đọc phân tích mà không quan tâm phương án B là như sau:
- Khi bạn đọc phân tích, bạn chỉ quan tâm đến mức giá cơ hội và bỏ qua mức giá rủi ro. Tâm lý chủ quan thường hành động theo kiểu: cứ khớp lệnh đã rồi từ từ tính tiếp. Nhưng giá crypto vốn biến động rất mạnh chứ không hề “từ từ”.
- Khi bạn đọc phân tích, dấu hiệu cần phải hành động phương án B đã xuất hiện nhưng bạn thay đổi góc nhìn bằng một hệ thống khác (mắc sai lầm số 1 ở trên). Ví dụ: thay đổi chu kỳ của chỉ báo để dấu hiệu đó biến mất.
Phương án B không nhất thiết là cắt lỗ. Điều đó còn tùy vào kế hoạch quản lý vốn của mỗi người. Trong trường hợp phân tích bạn đọc không đưa ra phương án B thì giá trị của phân tích không cao.
Về phương diện xác suất, hệ thống giao dịch hiệu quả 50/50 nghĩa là số lần phải thực hiện phương án B cũng tương đương số lần giao dịch thành công. Thế nên, không quan tâm phương án B thì thua lỗ còn tồi tệ hơn.
#4. Phân tích kỹ thuật cần chấp nhận sai số
Giả sử, khi bạn đọc phân tích của người khác và thấy rằng họ đưa ra dự đoán Bitcoin sẽ lập mức ATH ở 70,000 USD. Tuy nhiên giá Bitcoin chỉ chạm 69,000 USD. Thì thực ra dự đoán đó vẫn rất giá trị so với dự đoán Bitcoin sẽ tăng đến 100,000 USD vào 2021. Tuy nhiên, nhiều traders mới thiếu kinh nghiệm thường đòi hỏi một mức giá tuyệt đối chính xác. Đó là điều cực kỳ khó trong phân tích kỹ thuật.
Vấn đề ở đây là phân biệt giữa “tín hiệu” và “độ nhiễu”. Khi biên độ sai số quá lớn thì nó không còn là “độ nhiễu” nữa mà trở thành “tín hiệu” có khả năng thay đổi xu hướng/cục diện.
Ví dụ: gần đây, PlanB cho rằng BTC đóng nến tuần trên WMA200 thì xem như đáy đã hình thành xong. Với PlanB đó là “tín hiệu”. Nhưng thực tế cho thấy, BTC sau khi đóng nến trên WMA200 được 2 tuần thì tuần rồi lại đóng nến dưới WMA200. Nghĩa là đây chỉ là “độ nhiễu” mà thôi.
Chấp nhận sai số trong mức giá dự đoán của phân tích kỹ thuật nghĩa là chấp nhận độ nhiễu của thị trường. Phân tích có giá trị sẽ giúp bạn phân biệt được đâu mới là tín hiệu.
Tạm kết
Dù sao đi nữa, bạn cũng không thể giao dịch/đầu tư lâu dài bằng cách đọc phân tích của người khác. Nhưng nếu bạn là người mới, những sai lầm trên giúp bạn có được sự sàng lọc những phân tích nào nên tham khảo và theo dõi thường xuyên.
Theo BeInCrypto
