Margin trading là một hình thức giao dịch rất hấp dẫn với những cơ hội để thu về lợi nhuận cao. Với những ai chưa biết thì hãy để tôi nhắc lại margin là gì. Margin trading hay còn gọi là giao dịch ký quỹ là việc bạn vay tiền từ sàn giao dịch để làm đòn bẩy. Đòn bẩy đó có thể được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận của bạn, nhưng nó cũng mang lại rủi ro tương ứng nếu giao dịch thua lỗ. Vậy margin là gì và cách chơi margin như thế nào để sinh lời.
Thị trường tiền điện tử về bản chất là một thị trường biến động mạnh và có thể đem lại tỷ suất sinh lời cao trong thời gian ngắn. Và nếu có thể giao dịch ký quỹ trong thị trường tiền điện tử mức lợi nhuận lại càng hấp dẫn hơn nữa.
Tối đa hoá lợi nhuận và tránh khỏi các rủi ro là điều mà mọi nhà đầu tư mong muốn. Với bài viết này BeInCrypto sẽ chia sẻ tới các bạn về những sai lầm cần tránh trong margin trading để có thanh công trên thị trường tiền điện tử.
Nhưng trước tiên, hãy cùng điểm lại một số kiến thức cơ bản về giao dịch ký quỹ.
Margin là gì và ý nghĩa của margin?
Margin trading không phải là một phát minh gì mới mẻ nhưng với nhiều nhà đầu tư mới thì đây là một khái niệm dễ gây nhầm lẫn. Nhiều người hiểu lầm rằng chơi margin có thể giúp bạn giàu nhanh. Nhưng lại thường bỏ qua những hậu quả của sử dụng margin.
Ví dụ về margin trading
Hãy lấy một ví dụ để hiểu margin là gì và ý nghĩa của sử dụng margin trong giao dịch.
Nếu sàn giao dịch của bạn cung cấp cho bạn tỷ lệ margin hay còn gọi là đòn bẩy ở mức 50 : 1. Nghĩa là bạn có thể thực hiện giao dịch với giá trị gấp 50 lần số dư tài khoản hiện tại của bạn.
Giả sử bạn có 1,000 đô la để đầu tư Bitcoin, bạn được cấp đòn bẩy 50: 1 thì bạn có thể mua Bitcoin với tổng giá trị lên tới 50.000 đô la. Nếu giá Bitcoin tăng 3% và bạn bán ra chốt lời thì bạn thu về tổng số tiền là 51,500 đô la. Trong đó bạn sẽ phải bỏ ra 49,000 đô la để trả cho sàn giao dịch vì bạn đã vay để thực hiện giao dịch đó. Bạn sẽ còn lại 2,500 đô la trừ đi số vốn ban đầu 1,000 thì bạn lãi 1,500 đô la tương ứng với sức sinh lời trên vốn ban đầu là 150%.
Đây chính là lợi ý và ý nghĩa của giao dịch ký quỹ. Tiền ký quỹ là số vốn 1,000 ban đầu bạn bỏ ra. Còn đòn bẩy là 49,000 đô la bạn được sàn giao dịch cho vay.
Tuy nhiên, trong trường hợp xấu là khi giá Bitcoin giảm khoảng 2% thì bạn đã mất toàn bộ số vốn 1000 ban đầu và bị buộc phải bán hết Bitcoin.
Lợi nhuận cao thì tất nhiên cũng đi kèm với rủi ro cao.
Cách chơi margin
Cách chơi margin rất đơn giản. Giao dịch ký quỹ cũng giống như giao dịch thường chỉ khác ở việc bạn sử dụng toàn bộ vốn tự có hay đi vay một phần. Mỗi sàn giao dịch cung cấp đa dạng các mức độ đòn bẩy khác nhau như 2:1, 10:1, 50:1. Mức đòn bẩy càng cao, lợi nhuận và rủi ro càng lớn.
Giao dịch ký quỹ có nguy hiểm không?
Phải khẳng định luôn là “Có”. Giao dịch ký quỹ rất rủi ro. Nếu giao dịch của bạn thua lỗ, nếu thị trường biến động quá mạnh bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu. Để giảm thiểu mất mát hãy xác định cho bản thân mức rủi ro mất tiền lớn nhất bạn có thể chịu được là bao nhiêu.
Mức đòn bẩy 50 : 1 có nghĩa là gì?
Nếu bạn nhìn thấy mức đòn bẩy 50 : 1 có nghĩa là bạn được sàn giao dịch cho vay tối đa tới 50 lần số vốn đầu tư mà bạn có.
Bây giờ, chúng ta hãy vào nội dung chính về những điều bạn cần tránh trong giao dịch ký quỹ.
1. Đừng bỏ quá nhiều vốn cho margin trading
Thị trường tiền điện tử biến động một cách chóng mắt. Giá đang tăng 10% nhưng chỉ trong phút chốc có thể quay đầu giảm 20% và khiến bạn đang lãi thành lỗ. Với một thị trường rủi ro như vậy, tốt nhất là bạn không nên phân bổ quá nhiều vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ tiền điện tử.
Đặc biệt nếu bạn mới giao dịch ký quỹ lần đầu thì đừng bỏ 10.000 đô la và dùng đòn bẩy x50. Nó có thể là một bài học đầy đau đớn của bạn đó.
Hãy chỉ bắt đầu với một số vốn nhỏ và một mức đòn bẩy nhỏ. Đặc biệt lưu ý là không dùng mức đòn bẩy quá cao nếu bạn không phải một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đòn bẩy cao đem lại mức sinh lời hấp dẫn nhưng bạn quản lý rủi ro cũng quan trọng không kém.
Luyện tập giao dịch ký quỹ là StormGain.
Nền tảng cung cấp đa dạng các mức đòn bẩy lên đến 300 lần và hỗ trợ phí giao dịch 0% cho những nhà giao dịch. Bản thân sàn giao dịch StormGain cũng là một chiếc ví tiền điện tử an toàn để bạn lưu trữ tiền điện tử nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn.
Mức đòn bẩy 300x nghe có vẻ rất nguy hiểm đối với người mới bắt đầu. Nhưng mức đòn bẩy này lại giúp những nhà giao dịch có vốn đầu tư ban đầu rất nhỏ làm quen với cách chơi margin. Bạn có thể bắt đầu tiếp cận với margin trading từ mức vốn rất nhỏ và lựa chọn những đồng tiền điện tử có mức biến động thấp để giảm thiểu rủi ro.
2. Thường xuyên cập nhật tin tức thị trường
Cách nhanh nhất để bạn thất bại chính là việc giao dịch nhưng thiếu kiến thức.
Bạn muốn giao dịch Bitcoin nhưng lại không biết Bitcoin là gì thì tất nhiên bạn không thể nhận định được xu hướng giá của Bitcoin sẽ tăng hay giảm.
Ngay cả một tin tức nhỏ nhất cũng có thể có ảnh hưởng đáng kể đến giá của tiền điện tử.
Đó có thể là tin tức về một công ty nào đó chấp nhận Bitcoin trong thanh toán. Hay là một quy định mới được áp dụng để quản lý hay ngăn chặn tiền điện tử. Những tin tức trên sẽ giúp bạn trở nên giàu có hoặc cũng sẽ hủy hoại toàn bộ công sức giao dịch của bạn trước đó.
Luyện tập thực hành giao dịch nhiều bạn sẽ tự động hiểu cơ chế biến động giá của tiền điện tử và có thể đánh giá được tác động của tin tức tới giá tiền điện tử. Cập nhật tin tức thường xuyên sẽ giúp bạn đánh giá được xu hướng biến động giá để ra quyết định mua bán một cách chính xác.
3. Học cách cắt lỗ
Cắt lỗ dường như là một điều mà không nhà giao dịch nào mong muốn. Nhưng công cụ này lại không thể bỏ qua trong margin trading. Thiết lập cắt lỗ giúp bạn giảm thiểu khoản lỗ của giao dịch trong trường hợp thị trường bỗng nhiên biến động quá mạnh theo hướng bất lợi cho bạn.
Thiết lập mức cắt lỗ là bao nhiêu cũng là một câu hỏi đau đầu. Bạn không muốn cắt lỗ quá nhỏ vì biết đâu giá chỉ giảm trong ngắn hạn và sau đó lại quay đầu tăng vọt.
Để hiểu rõ hơn về các chiến lược thiết lập cắt lỗ, tham khảo thêm “Hướng dẫn sử dụng lệnh Stop Limit trong Trade coin”.
Đề phòng không bao giờ là một điều xấu – đặc biệt là đề phòng cho chính túi tiền của bạn.
4. Biết khi nào nên chốt lời
Một tâm lý chung của con người là thường hay “ngủ quên trong chiến thắng”. Khi giá của Bitcoin đang trên đà tăng không có điểm dừng bạn thấy bán ra ở bất kỳ điểm nào đểu thấy hối hận. Nhưng hãy biết thỏa mãn với những sức sinh lời mà bạn đã đặt ra ban đầu. Khi bạn đã đạt được sức sinh lời đó rồi thì hay chốt lời vì chúng ta không biết khi nào thị trường sẽ quay đầu.
Đã có rất nhiều trường hợp từng thắng đậm khi giá BTC nhưng lại không chịu bán ra để rồi mọi thành quả đều bị tan biến chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu bạn đã kiếm được một khoản đáng kể thì hãy chốt lời. Vì có lẽ chỉ ngủ một giấc là biết đâu mọi thành quả trước đó đều tan biến như một giấc mơ.
Kết luận
Margin trading tiền điện tử có thể là một việc đem lại lợi nhuận cao đồng thời cũng có rủi ro rất lớn. Nếu bạn chơi margin đúng cách, bạn có thể tạo ra lợi nhuận một cách bền vững. Nhưng nếu bạn vẫn bị ảnh hưởng bởi tâm lý và chưa biết cách quản lý rủi ro thì biểu đồ biến động tài sản của bạn trông sẽ rất giống một vòng quay tàu lượn đáng sợ.
Tôi có thể chắc chắn rằng bằng cách tuân theo một cách nghiêm ngặt các quy tắc trên, bạn có thể tránh được những sai lầm phổ biến và trở thành một nhà giao dịch ký quỹ thành công.
Theo BeInCrypto
