Bài viết tổng hợp ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực crypto – Route 2 Fi trên các nền tảng mạng xã hội và BlockBeats.
Route 2 FI
1. Tiền điện tử là một trò chơi xác suất, nhưng hầu hết mọi người đều xem nó như một canh bạc.
Hãy làm một bài toán để thử xem cách để có giá trị kỳ vọng dương (+ EV) trong các khoản đầu tư.
Đầu tiên là xem xét đầu tư dài hạn vào BTC, chúng ta hãy thiết lập 4 kịch bản sau:
- BTC sẽ đạt mức cao mới trong năm nay
- BTC sẽ tiếp tục đi ngang vào năm 2022, nhưng đạt đỉnh mới vào năm 2023
- BTC sẽ rơi xuống và giữ nguyên một vị trí
- BTC sẽ giảm trong năm nay, nhưng đạt đỉnh mới vào năm 2023
Bây giờ, chúng ta hãy thực hiện một số phân tích xác suất cho từng kết quả:
- Xác suất: 20%
- Xác suất: 40%
- Xác suất: 20%
- Xác suất: 20%
Với BTC hiện ở mức 42.000 đô la, giao dịch tốt nhất hiện tại là gì khi xem xét 4 kịch bản này?
- Mua
- Mua
- Bán
- Mua
Trong 80% các kết quả, "mua" là sự lựa chọn tốt nhất.
- 20% xác suất lên tới 65% +
- Có 40% cơ hội tăng trong dài hạn hơn 65%
- Xác suất BTC sẽ không bao giờ tăng trở lại ATH là 20%
- 20% sẽ thua lỗ trong ngắn hạn và 65% + sẽ có lãi trong dài hạn.
Đối với kịch bản 3, nên đặt lệnh cắt lỗ ở mức 30%. Nói cách khác, nếu BTC giảm xuống dưới 29.000 đô la, bạn nên bán. Nói chung, bạn có 80% cơ hội đạt được tăng trưởng +65% và chỉ 20% khả năng bị lỗ mất 30%. Nó đáng để mạo hiểm, phải không?
Tất nhiên đây chỉ là những ví dụ đơn giản và có thể bạn sẽ không đồng tình nhưng điều tôi muốn mang tới là phương pháp tư duy trong đầu tư.
2. Cách áp dụng tư duy xác suất?
Trong Crypto, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vì thế nên có những nguyên tắc cho riêng mình.
Dưới đây là một số ví dụ về các quy tắc cho thời điểm nên đầu tư vào LUNA:
- BTC có xu hướng đi ngang/đi lên
- Giá trị thị trường của UST ngày càng tăng
- Khi động lượng rõ ràng (giao thức mới, nhiều người dùng hơn, tin tức tăng giá, v.v.)
- Khi Anchor tạo ra lợi nhuận tích cực
- Khi Anchor TVL tăng (có thể xem ở Anchor vì 70% vốn hóa thị trường của UST bị khóa ở đó)
- Khi phân tích kỹ thuật tốt hơn trên các khung thời gian 4 giờ, 1 ngày, 1 tháng
Cá nhân tôi cho rằng chỉ cần có đủ 6 yếu tố trên thì LUNA có tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận tốt.
3. Để ý đến quy mô, không bao giờ vượt quá phạm vi bạn có thể chi trả
Ai cũng muốn đặt cược nhiều khi tỷ lệ cược có lợi, nhưng kể cả những khoản đầu tư với giá trị kỳ vọng dương vẫn có thể thất bại. Hãy nhớ rằng đây là cuộc chiến sống còn, không nên mạo hiểm quá 1-3% mỗi giao dịch.
Ví dụ khác, giả sử:
- Tổng giá trị danh mục đầu tư: $10.000
- Rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, cắt lỗ khi thua lỗ 7%.
- Khối lượng vào lệnh: (10.000 x 0,02) / 0,07 = $ 2,857
Khối lượng tương đương với 28,5% danh mục đầu tư của bạn, nhưng vì bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 7%, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không mất quá 200 đô la hoặc 2% tổng danh mục đầu tư của mình. Định cỡ giao dịch và điểm dừng là rất quan trọng trong giao dịch nếu bạn quá dễ dãi thì sớm hay muộn cũng bị cháy tài khoản.
Example:
Total portfolio: $10,000
2% risk per trade. 7% stop loss.Position size: (10,000 x 0.02) / 0.07 = $2,857
This bet equals 28,5% of your portfolio, but since you have a stop loss on 7%, it means that you can’t lose more than $200, which is 2% of your total portfolio.
— Route 2 FI (@Route2FI) April 21, 2022
4. Tìm ra điểm mạnh của bạn
Đừng cố gắng làm chủ mọi thứ, hãy tìm một thị trường phù hợp nhất.
Bạn có hứng thú với điều gì nhất? Trade, NFT hay DeFi? Dù cho deal quá lớn. Vốn hóa từ rất nhỏ đến nhỏ, L1, top 100 theo vốn hóa thị trường, chưa kể đến khung thời gian, giao dịch xoay vòng, giao dịch theo tỷ lệ lớn, v.v.
Đối với NFT, hệ sinh thái nào là tốt nhất? Đối với DeFi, chuyên môn của bạn là gì? Cuối cùng thì quá khó để theo dõi kịp một public chain L1 nào.
Nói chung bạn phải tìm hiểu xem bạn là ai: người theo dõi thị trường, người săn low-cap, người có thể đoán trend NFT nhanh nhất, hay là farmer? Nếu bạn có thể tìm ra bạn là ai thì sẽ dễ dàng tiến xa hơn trong thị trường này.
5. Thừa nhận bản thân đã sai và dừng lại kịp lúc.
Đây là một yếu tố quan trọng để thành công trong ngành công nghiệp crypto. Cho dù đó là giao dịch, NFT hay DeFi, trước khi mua, thảo luận và chỉ ra điểm thất bại.
Tự hỏi bản thân là mình sai ở chỗ nào?
Mua AVAX với giá 79 đô la, sai lầm có thể đến từ sự thay đổi cơ bản trong hệ thống, và điểm cắt lỗ nên ở khoảng trong vòng 10%
Đã bao giờ bạn tự ép bản thân cắt lỗ đúng quy luật hay lại có tâm lý "nếu giá giảm xuống 5% nữa thì mình sẽ bán liền", vậy thì lần nào cũng mất thêm 5%.
Thế nên, hãy tuân theo luật.
6. Tìm ra buồng vang thông tin (echo chamber)
Nếu bạn dành đủ thời gian trong thế giới tiền điện tử Twitter, có rất nhiều cộng đồng phụ như ETH maxis, LUNAtics, FTM degen, tín đồ ATOM, v.v.
Tham gia những cộng đồng này rất có lợi nhưng hãy luôn có tư duy phản biện trong đầu và đừng chỉ đón nhận thông tin một cách mù quàng mà không có nhận định riêng mình.
Cuối cùng thì đây chỉ là trò PvP và nếu bạn là một phần của một cộng đồng trên Twitter, bạn nên nhớ bạn là một cá nhân và đừng nên cho rằng ai cũng có góc nhìn giống bạn.
.jpg)
7. Hãy kiên nhẫn
Không cần lúc nào cũng phải đi tìm kiếm cơ hội giao dịch, bạn cũng có thể dùng stablecoin để đi farm DeFi hoặc hold đồng nào đó. Hãy để cơ hội tự đến với bạn.
Hãy đợi một cơ hội "ngàn năm có một" (generational buying opportunity) để đạt được mục tiêu mong muốn của bạn (nói thì dễ hơn làm)
Quan điểm của tôi là, hãy học cách chờ đợi thời điểm tốt để giao dịch. Trong xu hướng giảm, cũng đừng cố bán quá nhiều. Hãy nhớ rằng hầu hết 100 dự án hàng đầu hiện tại theo vốn hóa thị trường sẽ biến mất sau 4 năm nữa.
8. Một số mẹo DeFi
- Kiểm tra thu nhập trên http://coindix.com, thông tin không tìm được có thể bổ sung trên http://defiLlama.com.
- Trừ khi bạn có nhiều kinh nghiệm (microcap Orion), bám sát theo những cơ hội farming với TVL cao.
- Nếu bạn sử dụng đòn bẩy, hãy tiếp tục theo dõi khối lượng vào lệnh
- Theo dõi các KOL, họ có những thông tin mà người thường không có.
- APR càng cao, càng nhiều khả năng là một nguồn thu nhập.
- Né chuỗi BNB ra vì có nhiều rugpull
- Bật cảnh báo thông báo cho một số tài khoản Twitter quan trọng, chẳng hạn như Peck Shield, có cơ hội short nhanh hay khi Andre Cronje tuyên bố sẽ “giải nghệ” vào tháng 3, giá chìm vào sắc đỏ, hoặc khi có thông tin đồng USN sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái NEAR.
- Không bao giờ all-in vào một DeFi
- Khi bước vào một nền tẳng mới, luôn bắt đầu với số tiền nhỏ
- Cố gắng tập trung vào một hoặc hai hệ sinh thái để nắm bắt những cơ hội lớn nhất
- Theo dõi dòng tiền đi đến các ví cá voi (bạn có thể kiểm tra DeBank)
