Swing high, swing low là một trong những khái niệm đầu tiên và cơ bản nhất về phân tích kỹ thuật mà một Trader phải biết. Từ swing high, swing low, Trader đã phát triển nên các phương pháp giao dịch nổi tiếng: đi theo xu hướng (trend follower), giao dịch với hỗ trợ kháng cự, giao dịch với mô hình giá. Do đặc tính cơ bản và cực kỳ quan trọng, cách xác định swing high, swing low có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả trading của chúng ta.
Swing high, swing low là gì?
Swing high, swing low là các khái niệm rất đơn giản nhưng lại cực kỳ khó để định nghĩa một cách chính xác. Chúng đơn giản là các đỉnh và đáy, hay các điểm cực đại của giá trong 1 xu hướng hoặc 1 range giá đi ngang.
Nhìn vào hình dưới đây, chúng ta có thể dễ dàng xác định đâu là các swing high (đỉnh), đâu là swing low (đáy).
Swing high, swing low: Tại sao chúng lại quan trọng?
Do bản chất của Swing high, swing low là các điểm cực đại mà tại đó giá không thể tăng cao hơn, hoặc giảm sâu hơn được nữa, nên chúng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trên tất cả các biểu đồ giá. Mình tin rằng việc đầu tiên mà nhiều Trader làm khi mở 1 chart ra phân tích là xác định các swing high, swing low trên biểu đồ.
1. Swing high, swing low là yếu tố quan trọng nhất của 1 xu hướng
Từ xưa đến nay, chúng ta xác định một xu hướng bằng cách quan sát biểu đồ, khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (higher high and higher low), chúng ta biết giá đang đi trong xu hướng tăng. Ngược lại xu hướng giảm được xác định khi giá tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (lower high and lower low). Swing high và swing low chính là các đỉnh và đáy đó.
Quan trọng hơn, Swing high, swing low cũng chính là yếu tố xác nhận rằng một xu hướng đã đảo chiều hay chưa. Trong 1 xu hướng tăng, nếu swing low gần nhất bị phá vỡ xuống thì chúng ta xác nhận xu hướng đã đảo chiều sang giảm. Ngược lại trong xu hướng giảm, nếu swing high gần nhất bị phá vỡ lên thì xu hướng đã đảo chiều sang tăng.
2. Swing high, swing low là yếu tố cấu thành hỗ trợ và kháng cự
Quá rõ phải không anh em? Chúng ta xác định các vùng hỗ trợ bằng cách nối các swing low cùng nằm ngang lại với nhau, và xác định các kháng cự bằng cách nối các swing high nằm ngang lại. Từ đó mới hình thành nên phương pháp giao dịch nổi tiếng toàn thế giới Price Action – hành động giá.
3. Swing high, swing low là yếu tố cấu thành đường xu hướng và các mô hình giá
Đường xu hướng tăng được tạo ra bằng cách nối các swing low trong xu hướng tăng lại với nhau. Ngược lại đường xu hướng giảm được tạo bằng cách nối các swing high trong xu hướng giảm lại với nhau.
Cũng bằng cách nối các Swing high, swing low, chúng ta mới thấy được các mẫu hình giá từ tam giác tới cờ hay vai đầu vai, từ đó hình thành nên phương pháp giao dịch với mô hình giá, phương pháp mà Trader huyền thoại Peter Brandt đã vận dụng để chiến thắng thị trường trong suốt 40 năm qua.
Swing high, swing low là viên gạch tạo nên hầu hết các thành tố của phân tích kỹ thuật hiện đại, do đó nếu xác định sai Swing high, swing low, chúng ta sẽ vẽ hỗ trợ kháng cự sai, xác định xu hướng sai, và đường xu hướng tới mô hình giá đều bị sai hết.
Swing high, swing low: Cách xác định Swing high, swing low đúng
Viên gạch càng cứng thì ngôi nhà xây lên càng vững chãi. Swing high, swing low càng quan trọng thì các hỗ trợ kháng cự cho tới mô hình giá càng mạnh mẽ.
Chúng ta có các cách xác định Swing high, swing low như sau:
1. Phương pháp Demark hoặc Williams
Tom Demark và Larry Willams đều xác định một điểm đảo chiều bằng cách đếm số lượng nến ở bên trái và bên phải của một điểm bị nghi ngờ là điểm đảo chiều. Ví dụ nếu nghi ngờ điểm đáy của 1 cây nến là 1 swing low, Trader sẽ tìm ít nhất 2 cây nến cao hơn ở bên trái và bên phải của cây nến swing low đó. Số lượng nến ở 2 bên cây nến swing high/swing low càng nhiều thì swing high swing low đó càng quan trọng. Tuy nhiên việc tăng số lượng nến ở 2 bên cây nến xem xét sẽ làm giảm đi tần suất xuất hiện của Swing high, swing low.
Ví dụ trong hình trên điểm (a) không phải là swing low vì không có đủ 2 nến ở bên trái và bên phải cao hơn nó, điểm (b) cũng không phải là swing high vì không có đủ 2 cây nến ở mỗi bên trái phải thấp hơn nó.
2. Phương pháp phần trăm
Một cách khác là sử dụng số phần trăm giá giảm đi hoặc tăng lên để xác định Swing high, swing low. Ví dụ 1%, mỗi lần giá giảm hơn 1% sau đó tăng lên hơn 1% sẽ tạo nên 1 swing low, và mỗi lần giá tăng hơn 1% sau đó giảm lại hơn 1% sẽ tạo nên 1 swing high. Tuy nhiên phương pháp này không đáng tin cậy vì không dựa vào biểu đồ giá.
3. Phương pháp hai-ngày của Gann
Đây là phương pháp của W. D. Gann, và nó khá tương tự cách xác định của Demark và Williams. Để tìm 1 swing low, Gann tìm 1 cây nến có đáy thấp trên biểu đồ ngày, và quan sát 2 ngày giao dịch tiếp Theo. Nếu 2 ngày tiếp Theo có 2 đáy cao hơn cây nến đầu, thì nó sẽ là 1 swing low. Tương tự với swing high.
4. Phương pháp volume
Volume cũng có thể là 1 tín hiệu rất mạnh để xác định swing high, swing low. Các swing high, swing low tốt sẽ có volume tăng vọt tại điểm đảo chiều, cho thấy hoạt động của Trader mạnh hơn bình thường tại các vùng giá đó.
